EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-191.64 | 62.10 | -253.75 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / สินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
95.99 | 108.71 | -12.72 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
14.51 | 124.17 | -109.66 |
หนี้สูญตัดจำหน่าย
|
1.60 | 3.30 | -1.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.23 | -2.92 | 6.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินประกัน
|
3.39 | ||
ขาด (เกิน) จากการตรวจนับสินค้า
|
0.03 | 0.42 | -0.39 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
8.76 | 12.62 | -3.87 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.21 | 0.00 | 0.21 |
ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
0.01 | 0.10 | -0.09 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.22 | 0.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | 5.18 | -5.35 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.38 | 7.76 | 1.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.97 | 0.67 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.69 | -0.55 | -3.14 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
1.12 | 1.20 | -0.08 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
3.29 | 4.22 | -0.93 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-54.29 | 328.62 | -382.91 |
| 0.00 | 0.30 | -0.29 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.05 | 16.03 | 12.03 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-164.32 | -24.56 | -139.76 |
- เงินมัดจำค่าสินค้า
|
-16.99 | -8.68 | -8.30 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-8.76 | 2.55 | -11.31 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.63 | -1.70 | 3.33 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | -2.52 | -0.75 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.99 | -137.67 | 127.67 |
- สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
|
2.02 | 0.25 | 1.78 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.78 | 0.54 | -5.32 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.64 | 4.11 | -6.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.32 | -1.88 | -2.44 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
28.01 | 2.52 | 25.49 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.78 | -14.19 | -3.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-227.12 | 164.39 | -391.51 |
เงินลงทุนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.41 | 1.50 | -1.91 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - เงินสดรับ
|
2.25 | 101.04 | -98.79 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายซื้อ
|
-12.33 | ||
เงินสดรับ - จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.98 | 0.20 | 0.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.87 | -16.01 | -20.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.62 | -25.90 | 20.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-51.99 | 64.41 | -116.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
162.99 | 13.03 | 149.95 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-1.81 | -5.44 | 3.63 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.12 | -1.20 | 0.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - เงินต้น
|
-56.70 | -67.36 | 10.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.29 | -4.22 | 0.93 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
127.98 | ||
เงินรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
7.40 | 11.00 | -3.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
235.44 | -114.68 | 350.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-43.67 | 114.12 | -157.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
192.19 | 192.99 | -0.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
148.52 | 308.80 | -160.28 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
68.57 | 5.77 | 62.79 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
2.43 |