EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
    		 -37.92 -8.81 -29.10
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 3.78 -5.31 9.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.72 48.67 10.06
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 0.64
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.40 -15.72 17.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.49 0.05 -0.54
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.46 -0.55 0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.32 0.62 -0.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.12 7.72 -5.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -21.88 -27.96 6.08
    เงินปันผลรับ
    		 -2.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.30 10.80 2.50
    ของสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 16.80 11.35 5.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.62 -73.27 98.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.98 8.01 -5.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.59 7.49 -14.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.98 -20.64 24.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.49 103.14 -140.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.76 2.01 4.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 3.09 -3.06
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 12.08 38.90 -26.82
    		0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.28 -5.58 -1.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.51 44.17 -40.65
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมอื่น
    		 9.45 9.24 0.21
    เงินสดรับเงินดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมอื่น
    		 9.01 13.47 -4.46
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 2.74
    เงินสดรับจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 28.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 15.00 15.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -100.75 -22.00 -78.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.35 -0.10 -0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.04 -0.67 -3.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.01 13.95 -53.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3.87 -28.51 24.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 192.95
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -88.75
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.20 -0.66 -0.54
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.13 -8.55 0.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -47.11 -30.39 -16.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.83 -2.25 -2.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 39.05 -57.23 96.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.56 0.88 1.68
    เงินสดโอนออกจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8.37 -34.34 42.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 27.79 70.43 -42.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 38.72 36.98 1.74
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 22.70 92.78 -70.08
    โอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 242.34