EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -298.59 -284.68 -13.91
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / สินทรัพย์สิทธิ์การใช้
    		 67.17 87.49 -20.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 10.35 8.82 1.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 52.60 -6.22 58.82
    (กำไร) ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.03 0.06 -0.03
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 35.96 5.47 30.49
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.04 0.74 -0.69
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 -0.02 -0.80 0.78
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 9.36
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
    		 -0.12
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 9.61
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 15.26
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.45 1.71 7.74
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.33 5.72 -1.39
    ส่วนแบ่งกำไรตามสัญญาร่วมโครงการ
    		 -6.58
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาร่วมโครงการ
    		 8.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.97 -0.34 -18.63
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.30 0.45 -0.75
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 9.98 4.45 5.53
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.22 1.80 0.43
    ของเงินทุนหมุนเวียน
    		 -89.35 -168.70 79.35
    		0.00 10.75 -10.75
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.05 28.81 -64.87
    - สินค้าคงเหลือ
    		 73.06 73.12 -0.06
    - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 10.40
    - เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -1.85 -10.92 9.06
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 6.43 -13.05 19.48
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 1.28 1.43
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.74 74.78 -68.04
    - สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 -4.76 4.30 -9.06
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -1.27 1.76
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 -5.13 4.45
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.32 -4.23 -2.09
    เงินรับคืนภาษีเงินได้
    		 7.37 6.26 1.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.41 -10.90 -1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.00 -25.52 -10.48
    เงินลงทุนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดจ่าย
    		 -172.46
    เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดรับ
    		 5.25
    เงินสดรับคืนตามสัญญาร่วมโครงการ
    		 51.58
    เงินสดจ่ายตามสัญญาร่วมโครงการ
    		 -45.00
    เงินสดรับ - จำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 4.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.97 -17.72 11.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.09 -14.70 10.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอล
    		 -2.96 -13.03 10.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -158.81 -45.93 -112.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.84 31.97 -34.80
    เงินกู้ยืมระยะยาว - เงินสดรับ
    		 30.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.98 -4.45 -5.53
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -47.15 -67.19 20.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.22 -1.80 -0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.20 735.52 -767.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -227.01 664.07 -891.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
    		 387.99 84.66 303.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
    		 160.98 748.73 -587.75
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 96.35 49.59 46.76
    โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมายเพิ่มล้างขาดทุนสะสม
    		 173.21