EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -284.68 -89.35 -195.33
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / สินทรัพย์สิทธิ์การใช้
    		 87.49 55.95 31.54
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 8.82 9.76 -0.94
    หนี้สูญตัดจำหน่าย
    		 6.65 1.60 5.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -6.22 4.63 -10.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.06 0.03 0.02
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 5.47 1.78 3.69
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.74 -0.04 0.77
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 -0.80 0.41 -1.21
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.71 -0.18 1.89
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.72 5.45 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.27 -0.07
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.45 -1.34 1.79
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 4.45 0.67 3.78
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.80 2.11 -0.31
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 -168.70 -5.40 -163.30
    		0.00 0.34 -0.34
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 28.81 12.61 16.20
    - สินค้าคงเหลือ
    		 73.12 -94.10 167.22
    - เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -10.92 -4.01 -6.90
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -13.05 -6.14 -6.91
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 1.64 -1.85
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 -1.21 2.50
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 74.78 81.06 -6.28
    - สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 4.30 0.63 3.66
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 -5.06 3.78
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.13 -2.82 -2.31
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.23 -3.47 -0.76
    เงินรับคืนภาษีเงินได้
    		 6.26 28.24 -21.98
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.90 -11.59 0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.52 -9.34 -16.18
    เงินลงทุนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 -0.41 0.41
    เงินลงทุนทั่วไป -เงินจ่ายซื้อ
    		 -1.00 -12.33 11.33
    เงินสดรับ - จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.52 0.98 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.72 -20.34 2.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.70 -1.04 -13.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอล
    		 -13.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -45.93 -30.89 -15.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.97 16.01 15.95
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.45 -0.67 -3.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -67.19 -28.71 -38.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.80 -2.11 0.31
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 816.18 127.98 688.21
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -44.19
    เงินสดรับตามเงื่อนไขของสัญญา
    		 5.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 735.52 120.69 614.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 664.07 80.46 583.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
    		 84.66 192.19 -107.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
    		 748.73 272.65 476.08
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 49.59 8.56 41.03