EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
20.43 | -12.96 | 33.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.26 | 30.03 | -25.77 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-15.74 | 0.35 | -16.09 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า - ภาษีเงินได้รอขอคืน
|
0.00 | 0.64 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.05 | -0.46 | 0.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.09 | 1.00 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.49 | -12.47 | 6.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.85 | 6.39 | -2.53 |
ของสินทรัพย์และหนี้สิน
|
8.37 | 12.51 | -4.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 48.88 | -48.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.94 | -6.61 | 8.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.21 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.45 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.90 | -23.38 | 9.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -0.08 | -0.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.09 | 0.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-4.45 | 32.64 | -37.09 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.98 | -0.33 | -1.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.92 | -2.48 | 1.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.35 | 29.83 | -37.19 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
12.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
7.60 | 5.33 | 2.27 |
เงินสดรับเงินดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
4.92 | 5.28 | -0.37 |
เงินสดรับจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 6.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
86.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-95.00 | -82.50 | -12.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -1.97 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.97 | -67.94 | 84.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-7.56 | -4.82 | -2.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 68.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
145.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-147.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.28 | -3.14 | -0.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-1.51 | -23.66 | 22.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.29 | -2.99 | 2.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.34 | 32.19 | -47.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.72 | -5.92 | 0.19 |
เงินสดโอนออกจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.42 | 0.07 | 1.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
26.11 | 27.79 | -1.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
21.81 | 21.94 | -0.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานรับโอน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 2.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -15.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 51.09 |