EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.12 | -41.56 | 23.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.71 | 37.50 | -17.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.40 | 0.20 | 0.20 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-11.24 | -10.13 | -1.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.84 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.53 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 2.65 | -1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.06 | -7.36 | -6.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.10 | 6.31 | -0.21 |
ของสินทรัพย์และหนี้สิน
|
-13.82 | -19.98 | 6.16 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.68 | -22.43 | -24.25 |
- สินค้าคงเหลือ
|
7.02 | 30.80 | -23.78 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.57 | 2.56 | 4.02 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.20 | 1.07 | -17.28 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
104.02 | -39.78 | 143.81 |
- สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
|
-2.14 | -2.82 | 0.68 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.29 | 0.05 | 1.24 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.06 | -0.15 | 3.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
43.11 | -50.68 | 93.79 |
| 0.00 | |||
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
2.97 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.11 | -5.46 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
41.97 | -56.59 | 98.56 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมอื่น
|
-5.00 | -8.00 | 3.00 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
3.95 | 3.12 | 0.83 |
เงินสดรับเงินดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
8.68 | 6.48 | 2.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
11.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -4.59 | 4.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.56 | -1.15 | -0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
16.97 | 59.53 | -42.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-28.48 | -20.90 | -7.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6.00 | 30.00 | -24.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.66 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.13 | -5.13 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-8.12 | -23.03 | 14.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.97 | -1.17 | 0.21 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.37 | -20.24 | -12.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
26.57 | -17.30 | 43.88 |
เงินสดโอนออกจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-34.34 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.43 | 387.99 | -317.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
62.67 | 370.69 | -308.02 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
22.00 | ||
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
39.00 |