EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -41.56 -143.04 101.48
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / สินทรัพย์สิทธิ์การใช้
    		 32.35 43.96 -11.61
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.15 4.38 0.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.20 -7.97 8.17
    (กำไร) ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.01 0.01 0.01
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -10.26 0.96 -11.22
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.13 0.95 -0.82
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 -0.02 -0.32 0.31
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
    		 -4.89
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 4.14
    ส่วนแบ่งกำไรตามสัญญาร่วมโครงการ
    		 -6.58
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.65 1.92 0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.36 -0.02 -7.35
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.25 0.31 -0.55
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 5.13 1.50 3.64
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.17 1.07 0.10
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 -19.98 -92.25 72.27
    		0.00 6.48 -6.48
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.76 14.61 -36.37
    - สินค้าคงเหลือ
    		 30.80 30.02 0.79
    - เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -0.67 6.17 -6.84
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 2.56 -3.22 5.78
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.07 1.14 -0.07
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.78 62.22 -102.00
    - สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 -2.82 3.90 -6.72
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.28 -0.24
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -5.60 5.45
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.33 -1.83 0.51
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.46 -6.71 1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.59 13.33 -69.92
    เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดจ่าย
    		 -8.00
    เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดรับ
    		 3.12
    เงินสดรับคืนตามสัญญาร่วมโครงการ
    		 51.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.59 -8.17 3.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.15 -8.89 7.74
    เงินสดรับจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 12.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 59.53 -17.54 77.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.90 49.95 -70.86
    เงินกู้ยืมระยะยาว - เงินสดรับ
    		 30.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.13 -1.50 -3.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -23.03 -33.67 10.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.17 -1.07 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.24 18.71 -38.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.30 14.50 -31.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
    		 387.99 84.66 303.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
    		 370.69 99.16 271.53
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 39.35 23.66 15.70