EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-143.04 | -44.76 | -98.28 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / สินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
43.96 | 36.20 | 7.76 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.38 | 4.94 | -0.56 |
หนี้สูญตัดจำหน่าย
|
4.00 | 1.09 | 2.91 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-7.97 | 0.66 | -8.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
0.96 | 5.22 | -4.26 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.95 | -0.03 | 0.98 |
ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
-0.32 | 1.15 | -1.47 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.92 | 3.07 | -1.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.31 | -0.73 | 1.04 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
1.50 | 0.12 | 1.38 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
1.07 | 0.91 | 0.17 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-92.25 | 7.82 | -100.07 |
| 0.00 | 0.02 | -0.02 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.61 | 27.22 | -12.61 |
- สินค้าคงเหลือ
|
30.02 | -36.29 | 66.31 |
- เงินมัดจำค่าสินค้า
|
6.17 | -2.82 | 8.99 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-3.22 | -8.46 | 5.24 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -4.48 | 4.11 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -2.74 | 3.88 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.22 | 27.88 | 34.34 |
- สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
|
3.90 | -0.27 | 4.17 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -5.17 | 5.45 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.60 | 0.32 | -5.92 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.83 | -1.51 | -0.32 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
4.95 | 26.18 | -21.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.71 | -5.68 | -1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.33 | 22.02 | -8.69 |
เงินลงทุนทั่วไป -เงินจ่ายซื้อ
|
-1.00 | -3.90 | 2.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.17 | -15.15 | 6.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.89 | -1.04 | -7.85 |
เงินสดรับจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.52 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-17.54 | -20.08 | 2.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
49.95 | -7.56 | 57.51 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.50 | -0.12 | -1.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - เงินต้น
|
-33.67 | -13.84 | -19.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.07 | -0.91 | -0.17 |
เงินสดรับตามเงื่อนไขของสัญญา
|
5.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.71 | 113.58 | -94.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.50 | 115.52 | -101.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
84.66 | 192.19 | -107.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
99.16 | 307.71 | -208.55 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
23.66 | -3.90 | 27.55 |