EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-413.07 | -274.83 | -138.24 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-54.33 | -9.34 | -44.99 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-467.40 | -284.17 | -183.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
129.74 | 111.82 | 17.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.12 | 0.89 | -1.00 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
7.51 | 9.00 | -1.49 |
สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน (โอนกลับ)
|
0.25 | -0.21 | 0.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.20 | 0.25 | -0.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
24.87 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.28 | -1.30 | 1.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
53.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 1.60 | -1.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.23 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
3.84 | -1.00 | 4.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.01 | 0.13 | -0.12 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.72 | 0.65 | -1.36 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.40 | 7.49 | 2.91 |
รายได้เงินปันผล
|
-17.79 | -6.55 | -11.24 |
รายได้ทางการเงิน
|
-40.69 | -67.23 | 26.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.12 | 0.84 | 6.28 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-289.18 | -227.56 | -61.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.81 | -57.55 | 88.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
9.54 | 17.71 | -8.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.93 | -3.95 | 7.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.36 | -6.69 | -7.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | -0.50 | -2.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.88 | 15.85 | -50.73 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.13 | -2.97 | 4.10 |
เงินมัดจำรับจากการให้เช่าพื้นที่
|
1.57 | 1.07 | 0.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.72 | -1.08 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.06 | -0.59 | -11.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.01 | -0.16 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-307.43 | -264.45 | -42.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.12 | -0.84 | -6.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.49 | -10.30 | -0.20 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.36 | 9.64 | -7.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-322.69 | -265.95 | -56.73 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.09 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-7,164.41 | -6,461.13 | -703.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
5,897.36 | 7,871.50 | -1,974.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.50 | |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-33.63 | -60.14 | 26.52 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-17.97 | -52.99 | 35.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.65 | -12.39 | 5.74 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.07 | -1.42 | 0.35 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อค่าก่อสร้าง
|
-2.44 | -7.16 | 4.71 |
เงินปันผลรับ
|
19.02 | 5.33 | 13.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
44.11 | 68.50 | -24.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,270.62 | 1,347.62 | -2,618.24 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.17 | -6.17 | -5.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.17 | -6.17 | -5.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,604.48 | 1,075.49 | -2,679.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,922.83 | 847.33 | 1,075.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
318.34 | 1,922.83 | -1,604.48 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยโดยการโอนสิทธิรับเงินในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่นยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.36 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
5.90 | 4.88 | 1.02 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
6.89 | 15.44 | -8.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.93 | 0.97 | 0.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
129.38 | 8.37 | 121.01 |