EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -191.41 -113.27 -78.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.16 28.34 9.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.98 0.50 2.48
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน (โอนกลับ)
    		 0.24 -0.22 0.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.16 2.38 -2.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 -0.37 0.65
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.02 -8.44 8.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.45
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
    		 -1.33 -0.07 -1.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.29 2.99 4.30
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.20
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -36.98 -2.31 -34.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.73 2.79 -2.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -181.59 -100.28 -81.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 48.25 -50.50 98.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.72 -9.51 -19.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.82 -7.73 2.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -5.61 5.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.61 58.93 -4.31
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -5.06 1.16 -6.22
    เงินมัดจำรับจากการให้เช่าพื้นที่
    		 16.16 1.46 14.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 1.11 -1.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -3.33
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -104.36 -106.42 2.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.73 -0.61 -0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.27 -0.36 -6.91
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -112.09 -107.38 -4.71
    		2.57
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6,388.39 -507.69 -5,880.69
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 6,460.35 5.17 6,455.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -7.65
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -176.84 -73.31 -103.53
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.37 -0.36
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.31 -9.08 3.76
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -5.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 31.19 1.87 29.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -109.74 -604.02 494.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.93 -3.64 -1.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.93 3,949.37 -3,954.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -226.75 3,237.97 -3,464.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,897.37 257.37 2,640.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,670.63 3,495.34 -824.71
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 13.69
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 91.33 6.32 85.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.41 0.92 -0.51
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.53 15.04 -13.52