EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -113.27 -7.98 -105.29
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 39.60
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -113.27 31.61 -144.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.34 10.23 18.11
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.53
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.50 1.57 -1.07
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -0.22 -0.26 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.38 0.65 1.73
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.37 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -12.12 -2.19 -9.92
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -8.44 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.48 0.00
    ประมาณการการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.07 3.06 -3.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.99 0.81 2.18
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 1.55
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -40.72
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -16.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.31 -0.72 -1.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.10 0.84 2.26
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -99.97 -10.44 -89.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -50.50 -0.28 -50.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.51 -3.85 -5.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.73 -0.10 -7.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.61 -0.22 -5.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.93 3.48 55.45
    รายได้รับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับ
    		 2.62 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.11 1.31 -0.20
    		0.00 16.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.56 0.11 4.45
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -106.11 -16.24 -89.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.91 -0.84 -0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.36 -2.91 2.55
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -107.38 -19.00 -88.38
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -507.69 -267.41 -240.29
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.17 296.77 -291.60
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -5.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -21.35 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.37 0.01 0.36
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -73.31 -2.07 -71.23
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.08 -5.24 -3.84
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 80.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.87 0.64 1.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -604.02 114.12 -718.14
    เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
    		 3,953.01 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.64 -2.69 -0.95
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -12.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,949.37 -15.02 3,964.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3,237.97 80.11 3,157.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 257.37 173.94 83.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,495.34 254.05 3,241.29
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.92 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.32 0.83 5.50
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 83.51 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.50 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 15.04 0.00