EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -62.08 -131.73 69.65
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.72 6.07 -6.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.39 0.56 -0.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.39 0.49 1.90
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.77 9.82 2.95
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.94 5.45 10.49
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.17 0.65 3.52
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.74 0.42 -1.16
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.60
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -2.07
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -41.44 59.00 -100.45
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 2.19 -1.39 3.58
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -1.01 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.24 4.57 -4.81
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า
    		 0.30 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.11 0.05 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.06 -3.15 0.09
    -71044
    		 -50.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 34.31 2.85 31.47
    รายได้ค้างรับ
    		 -0.13 1.61 -1.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 15.43 0.76 14.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.06 -2.73 2.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 -4.50 3.36
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -1.18 1.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.16 -2.37 4.53
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -24.95 1.61 -26.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.65 0.55 -5.20
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -1.54 0.14 -1.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -0.40 -0.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -0.03 -0.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -52.98 -54.00 1.02
    		3.03 3.10 -0.07
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.15 -0.41 -0.73
    ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.00 0.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -54.13 -53.95 -0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -1.56
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.50 0.06 -0.57
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
    		 0.00 104.87
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 0.00 133.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 0.00 -133.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.10 0.03 0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.16 -4.00 0.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.57 -26.47 22.90
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.04 76.13 -80.17
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 0.00 -2.88
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.22 -0.29 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.22 -3.17 2.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -58.38 19.02 -77.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 338.75 92.22 246.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 280.37 111.24 169.13
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 0.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.30 29.36 -29.07