EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-33.63 | 10.80 | -44.43 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-33.63 | 50.40 | -84.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.14 | 4.31 | 4.84 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.13 | 0.52 | -0.65 |
สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
|
-0.20 | -0.17 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.86 | -0.68 | -0.18 |
ประมาณการการรับคืนสินค้า
|
-0.09 | 1.63 | -1.73 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.00 | 0.27 | 0.73 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.33 | 0.27 | 1.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.63 | -0.15 | -23.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.20 | -1.11 | 5.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.62 | -0.85 | -6.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.39 | 0.00 | -3.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.49 | -0.33 | -9.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 1.98 | -1.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.11 | 0.02 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.57 | -6.58 | -34.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.27 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -2.55 | 2.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.82 | -9.40 | -32.41 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -111.54 | 111.44 |
ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-18.89 | -0.04 | -18.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.60 | -0.86 | -2.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.14 | 0.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.39 | 43.93 | -66.33 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.19 | -0.82 | -0.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.19 | -13.21 | 12.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-65.40 | 21.32 | -86.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
257.37 | 173.94 | 83.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
191.97 | 195.26 | -3.29 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
36.55 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.24 |