EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 10.80 -11.50 22.30
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 39.60
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 50.40 -11.50 61.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.31 2.81 1.50
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00 -0.01
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.52 1.65 -1.13
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -0.17 -0.01 -0.15
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.68
    ประมาณการการรับคืนสินค้า
    		 1.63 1.66 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.27 0.25 0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.54 1.00 -0.46
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -40.72
    เงินปันผลรับ
    		 -16.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.20 -0.55 0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.27 0.35 -0.09
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -0.15 -4.39 4.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.11 -5.89 4.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.85 0.34 -1.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.08 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.33 3.42 -3.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.98 -0.98 2.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -6.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.58 -7.42 0.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.27 -0.10 -0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.55 -0.27 -2.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.40 -7.79 -1.61
    		2.56 16.31 -13.75
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -111.54 -90.47 -21.07
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 59.85
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.04 -0.03
    ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.31 0.26
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.86 -0.93 0.07
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 80.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.67 -0.53
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 43.93 -91.00 134.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.82 -1.02 0.20
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.21 -1.02 -12.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 21.32 -99.81 121.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 173.94 257.40 -83.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 195.26 157.59 37.67