EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU-PF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-17.01 | -19.71 | 2.70 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-5.30 | -2.35 | -2.95 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-296.83 | -131.55 | -165.27 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
263.00 | 118.00 | 145.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-1.27 | -0.44 | -0.83 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินฝากธนาคาร (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ
|
0.63 | -0.75 | 1.38 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
|
0.09 | -0.35 | 0.44 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-0.21 | 0.31 | -0.52 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.31 | 0.72 | 1.59 |
การเพิ่มขึ้นในค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
2.32 | 1.39 | 0.93 |
การเพิ่มขึ้นในเงินประกันการเช่า
|
1.26 | 1.85 | -0.59 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
-0.16 | 0.32 | -0.49 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
0.06 | -0.08 | 0.13 |
การลดลงในเจ้าหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้
|
-6.23 | -4.44 | -1.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.11 | 2.19 | -0.07 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
47.88 | 42.79 | 5.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.38 | 7.92 | -15.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.83 | -3.65 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.83 | -3.65 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-11.21 | 4.27 | -15.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.59 | 23.32 | 4.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
16.38 | 27.59 | -11.21 |