EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU-PF 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
17.29 | 11.09 | 6.19 |
จ่ายเงินค่าปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
|
-1.73 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-0.78 | -1.63 | 0.86 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-231.49 | -86.66 | -144.82 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
206.00 | 86.00 | 120.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.82 | -0.26 | -0.56 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินฝากธนาคาร (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ
|
0.45 | -0.68 | 1.13 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้อื่น
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-0.85 | -0.51 | -0.34 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.33 | -1.11 | 0.77 |
การเพิ่มขึ้นในค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
4.08 | 3.92 | 0.15 |
การเพิ่มขึ้นในเงินประกันการเช่า
|
1.95 | 1.78 | 0.17 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
|
-0.55 | -0.19 | -0.36 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
0.10 | -0.04 | 0.14 |
การลดลงในเจ้าหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้
|
-5.33 | -3.54 | -1.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.58 | 1.63 | -0.05 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
4.66 | 3.67 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.90 | 13.33 | -19.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.83 | -3.65 | -0.18 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.83 | -3.65 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.73 | 9.68 | -19.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
27.59 | 23.32 | 4.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
17.86 | 33.00 | -15.14 |