EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU-PF 3Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
15.17 | 18.51 | -3.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
รายได้อื่น
|
0.76 | 1.25 | -0.49 |
รวมรายได้
|
15.99 | 19.83 | -3.83 |
ต้นทุนการเช่าและบริการ
|
11.52 | 14.33 | -2.80 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
2.41 | 2.42 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.26 | 0.40 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
|
0.40 | 0.42 | -0.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
14.88 | 17.87 | -2.99 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากการลงทุนสุทธิ
|
1.11 | 1.96 | -0.84 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-1.27 | -0.04 | -1.23 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-1.27 | -0.04 | -1.23 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-0.16 | 1.91 | -2.07 |
6.92 | 10.07 | -3.14 | |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายงินลงทุน
|
0.00 | -1.06 | 1.06 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
6.92 | 10.07 | -3.14 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
6.92 | 10.07 | -3.14 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
186.07 | 181.99 | 4.08 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
192.99 | 192.06 | 0.93 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
104.23 | 104.23 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
104.23 | 104.23 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-52.23 | -40.09 | -12.14 |
การขายเงินลงทุน
|
40.00 | 31.01 | 8.99 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
1.35 | -0.88 | 2.24 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 1.06 | -1.06 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินฝากธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.06 | -0.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.01 | 0.15 | -0.14 |
รายได้ค้างรับ
|
0.16 | 0.19 | -0.04 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.74 | -0.54 | -0.21 |
เงินประกันการเช่า
|
-1.25 | -0.79 | -0.47 |
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-2.16 | 3.51 | -5.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.88 | 0.58 | -4.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.43 | -0.25 | -0.18 |
หนี้สินอื่น
|
-0.11 | 0.17 | -0.28 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้
|
-5.19 | -6.40 | 1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.62 | -2.32 | -15.30 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-17.62 | -2.32 | -15.30 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
35.03 | 25.56 | 9.47 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 6)
|
17.41 | 23.25 | -5.84 |