EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-101.09 | 148.71 | -249.81 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-4.47 | -21.52 | 17.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
119.61 | 121.26 | -1.66 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.10 | 2.45 | -2.35 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.32 | -20.84 | 17.52 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.13 | 2.48 | -0.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -2.11 | 2.06 |
เงินปันผลรับ
|
-12.87 | -8.00 | -4.86 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.89 | 18.07 | -1.18 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.94 | 240.50 | -223.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
109.68 | -77.54 | 187.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
111.36 | -305.29 | 416.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.41 | -8.57 | -1.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-4.44 | -12.98 | 8.54 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
223.14 | -163.87 | 387.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.56 | -0.67 | 0.11 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
227.73 | -164.55 | 392.28 |
| 8.00 | 12.87 | -4.86 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-86.05 | -8.02 | -78.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.96 | 45.74 | -41.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
|
28.92 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.35 | -5.70 | 9.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-91.95 | 40.03 | -131.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16.92 | -17.88 | 0.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-6.93 | 152.47 | -159.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.30 | -37.81 | 24.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-37.00 | 149.00 | -186.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-49.80 | -24.90 | -24.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.81 | -3.81 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-127.75 | 217.07 | -344.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
8.04 | 92.55 | -84.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
261.13 | 277.56 | -16.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
269.17 | 370.12 | -100.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.06 | 2.25 | -2.30 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-1.05 | 0.57 | -1.62 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.20 | 0.10 | 0.10 |