EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
148.71 | 35.16 | 113.55 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -2.54 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-21.52 | 19.33 | -40.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
121.26 | 137.38 | -16.12 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.39 | |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
2.45 | 2.46 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-20.84 | -22.91 | 2.06 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.48 | 5.18 | -2.70 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.11 | 0.53 | -2.63 |
เงินปันผลรับ
|
-8.00 | -2.00 | -6.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.07 | 17.80 | 0.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
240.50 | 190.78 | 49.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-77.54 | -70.58 | -6.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-305.29 | -51.71 | -253.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.57 | 26.97 | -35.55 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-12.98 | -24.88 | 11.91 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-163.87 | 70.58 | -234.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.67 | -4.47 | 3.80 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.81 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-164.55 | 68.92 | -233.47 |
| 2.00 | 8.00 | -6.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-8.02 | -1.22 | -6.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
45.74 | 135.66 | -89.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน - สุทธิ
|
0.00 | 174.73 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-5.70 | -12.67 | 6.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
40.03 | 298.51 | -258.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.88 | -17.83 | -0.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
152.47 | -249.03 | 401.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.35 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-37.81 | -22.30 | -15.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
149.00 | -88.50 | 237.50 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.90 | 0.00 | -24.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
217.07 | -358.02 | 575.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
92.55 | 9.42 | 83.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.56 | 222.42 | 55.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
370.12 | 231.84 | 138.28 |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินลดลงจากการจำหน่าย
|
0.00 | -135.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง
|
2.25 | 3.89 | -1.64 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.57 | 0.00 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -33.78 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |