EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
35.16 | -84.81 | 119.97 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.54 | 2.15 | -4.69 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
19.33 | 17.22 | 2.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
137.38 | 169.64 | -32.26 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.39 | 0.39 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
2.46 | 2.68 | -0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-22.91 | -9.75 | -13.15 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.18 | 14.26 | -9.08 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.53 | 0.25 | 0.28 |
เงินปันผลรับ
|
-2.00 | -2.33 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.80 | 38.29 | -20.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
190.78 | 147.99 | 42.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-70.58 | 78.00 | -148.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.71 | 33.15 | -84.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.13 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.97 | -63.77 | 90.74 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-24.88 | -23.70 | -1.19 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.58 | 171.80 | -101.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.47 | -3.45 | -1.02 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.92 | 168.35 | -99.42 |
| 2.33 | 2.00 | 0.33 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.22 | -2.51 | 1.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
135.66 | 47.66 | 88.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน - สุทธิ
|
174.73 | 135.29 | 39.45 |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 36.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.67 | 11.33 | -24.00 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
298.51 | 229.01 | 69.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.83 | -38.66 | 20.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-249.03 | -47.72 | -201.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.35 | -0.34 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.30 | -104.61 | 82.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-88.50 | -248.30 | 159.80 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-358.02 | -419.64 | 61.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
9.42 | -22.28 | 31.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
222.42 | 220.59 | 1.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
231.84 | 198.31 | 33.53 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.14 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินลดลงจากการจำหน่าย
|
-135.00 | -37.00 | -98.00 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
3.89 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | -0.01 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-33.78 | -72.00 | 38.21 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |