EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -52.59 97.45 -150.04
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -5.40 -16.17 10.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 78.85 80.91 -2.06
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.10 1.63 -1.52
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.31 -16.91 16.60
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.42 1.72 -0.30
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.26 -0.68 0.93
    เงินปันผลรับ
    		 -12.87 -8.00 -4.86
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.41 10.87 0.54
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.88 150.82 -129.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 77.20 -47.14 124.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 82.30 -206.78 289.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.86 104.14 -125.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -3.15 -12.07 8.92
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.38 -11.03 167.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.38 -0.43 0.05
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.32 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.32 -11.46 168.78
    		8.00 12.87 -4.86
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -79.43 -4.78 -74.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.46 37.92 -37.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
    		 28.92 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.35 -5.70 9.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -33.83 35.44 -69.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.44 -10.86 -0.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.93 42.55 -49.48
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.24 -31.87 22.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 58.00 91.00 -33.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -49.77 -24.62 -25.15
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.81 -3.81 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.17 62.39 -85.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 100.32 86.38 13.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 261.13 277.56 -16.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 361.45 363.94 -2.49
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.03 0.00
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง
    		 0.00 3.29
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -1.05 -0.07 -0.98
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.23 0.38 -0.15