EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
97.45 | 4.48 | 92.97 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-16.17 | 12.04 | -28.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
80.91 | 92.88 | -11.96 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.26 | |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
1.63 | 1.63 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-16.91 | -16.26 | -0.65 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 3.45 | -1.73 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.68 | 0.29 | -0.97 |
เงินปันผลรับ
|
-8.00 | -1.53 | -6.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.87 | 12.07 | -1.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
150.82 | 109.32 | 41.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-47.14 | -19.74 | -27.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-206.78 | 1.80 | -208.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
104.14 | 38.07 | 66.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-12.07 | -21.86 | 9.79 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.03 | 107.57 | -118.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.43 | -4.17 | 3.74 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.81 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.46 | 106.21 | -117.66 |
| 1.53 | 8.00 | -6.47 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.78 | -0.17 | -4.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
37.92 | 104.59 | -66.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน - สุทธิ
|
0.00 | 174.73 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-5.70 | -15.28 | 9.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
35.44 | 265.40 | -229.96 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.86 | -12.12 | 1.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
42.55 | -305.44 | 347.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-31.87 | -19.70 | -12.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
91.00 | -69.00 | 160.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.62 | 0.00 | -24.62 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
62.39 | -386.49 | 448.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
86.38 | -14.88 | 101.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.56 | 222.42 | 55.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
363.94 | 207.54 | 156.40 |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินลดลงจากการจำหน่าย
|
0.00 | -135.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.29 | -28.70 | 32.00 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.07 | 1.05 | -1.12 |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -21.47 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.38 | 0.00 | 0.38 |