EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
4.84 | -45.19 | 50.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 2.15 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
12.04 | 15.95 | -3.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
92.88 | 116.48 | -23.61 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
1.63 | 1.74 | -0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-16.26 | -8.49 | -7.76 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.45 | 10.66 | -7.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.29 | 0.14 | 0.15 |
เงินปันผลรับ
|
-1.53 | -2.33 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.07 | 27.19 | -15.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
109.67 | 118.56 | -8.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.74 | 102.50 | -122.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.44 | -27.42 | 28.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
38.07 | -62.56 | 100.63 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-21.86 | -16.40 | -5.46 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.57 | 114.68 | -7.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.17 | -3.09 | -1.08 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
106.21 | 111.59 | -5.38 |
| 2.33 | 1.53 | 0.80 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.17 | -2.00 | 1.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
104.59 | 38.89 | 65.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน - สุทธิ
|
174.73 | 135.29 | 39.45 |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.28 | -0.73 | -14.56 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
265.40 | 172.69 | 92.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.12 | -27.49 | 15.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-305.44 | 73.12 | -378.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.22 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19.70 | -77.95 | 58.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-69.00 | -267.30 | 198.30 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-386.49 | -279.84 | -106.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-14.88 | 4.43 | -19.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
222.42 | 220.59 | 1.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
207.54 | 225.02 | -17.48 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.14 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินลดลงจากการจำหน่าย
|
-135.00 | -37.00 | -98.00 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง
|
-28.70 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1.05 | 0.48 | 0.57 |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-21.47 | -72.00 | 50.53 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |