EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-22.64 | 46.17 | -68.81 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-9.07 | -8.31 | -0.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.13 | 40.45 | -1.32 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.06 | 0.81 | -0.75 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.27 | -5.02 | 4.74 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.94 | -0.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | 0.24 | -0.43 |
เงินปันผลรับ
|
-12.19 | -6.56 | -5.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.00 | 5.12 | 0.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.55 | 73.85 | -72.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
72.74 | -22.56 | 95.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
60.97 | -41.52 | 102.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.53 | -50.75 | 38.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-2.25 | -9.70 | 7.45 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.48 | -50.67 | 171.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -0.25 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
120.24 | -50.93 | 171.17 |
| 0.00 | 10.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-26.58 | -1.38 | -25.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.38 | 13.25 | -12.87 |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.35 | -5.70 | 9.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-12.85 | 6.17 | -19.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.00 | -5.11 | -0.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
32.89 | 108.86 | -75.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.92 | -25.94 | 20.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
31.00 | -5.00 | 36.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
51.96 | 72.82 | -20.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
159.35 | 28.06 | 131.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
261.13 | 277.56 | -16.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
420.49 | 305.63 | 114.86 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | 2.53 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.09 | -0.07 | 2.16 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
2.19 | 6.56 | -4.38 |