EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
46.17 | -5.68 | 51.85 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-8.31 | 9.84 | -18.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.45 | 47.42 | -6.97 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.13 | |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.81 | 0.81 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-5.02 | -10.53 | 5.51 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 1.73 | -0.79 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.24 | 0.01 | 0.23 |
เงินปันผลรับ
|
-6.56 | -1.53 | -5.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.12 | 6.52 | -1.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.85 | 48.71 | 25.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.56 | -41.01 | 18.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.52 | -23.59 | -17.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-50.75 | 57.80 | -108.55 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-9.70 | -19.35 | 9.65 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.67 | 22.56 | -73.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -3.77 | 3.51 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.81 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.93 | 21.60 | -72.53 |
| 1.53 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.38 | -0.01 | -1.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
13.25 | 66.88 | -53.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน - สุทธิ
|
0.00 | 174.73 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
|
-5.70 | -9.68 | 3.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
6.17 | 233.45 | -227.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.11 | -6.46 | 1.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
108.86 | -245.48 | 354.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.94 | -17.10 | -8.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-5.00 | -69.00 | 64.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
72.82 | -338.16 | 410.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
28.06 | -83.10 | 111.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.56 | 222.42 | 55.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
305.63 | 139.32 | 166.31 |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินลดลงจากการจำหน่าย
|
0.00 | -135.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.53 | -12.14 | 14.67 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.07 | 0.00 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -27.21 | |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
6.56 | 0.00 |