EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-4.40 | -21.23 | 16.83 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.84 | 0.53 | 9.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.42 | 60.51 | -13.10 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.81 | 0.86 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-10.53 | -0.57 | -9.96 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.73 | 4.07 | -2.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -1.45 | 1.46 |
เงินปันผลรับ
|
-1.53 | -1.75 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.52 | 14.17 | -7.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.00 | 55.28 | -5.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-41.01 | 14.06 | -55.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.87 | 21.48 | -46.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
57.80 | -26.18 | 83.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-19.35 | -3.12 | -16.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.56 | 61.51 | -38.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.77 | -2.62 | -1.15 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.60 | 58.89 | -37.29 |
| 1.75 | 1.53 | 0.22 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | -1.82 | 1.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
66.88 | 0.65 | 66.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน - สุทธิ
|
174.73 | 135.29 | 39.45 |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.68 | 0.78 | -10.46 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.59 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
233.45 | 136.06 | 97.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.46 | -14.40 | 7.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-245.48 | -24.61 | -220.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.10 | -0.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17.10 | -35.96 | 18.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-69.00 | -145.60 | 76.60 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-338.16 | -220.68 | -117.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-83.10 | -25.73 | -57.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
222.42 | 220.59 | 1.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
139.32 | 194.86 | -55.54 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.14 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินลดลงจากการจำหน่าย
|
-135.00 | -37.00 | -98.00 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง
|
-12.14 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | 0.21 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-27.21 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 |