EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
372.39 | 507.94 | -135.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.42 | 53.04 | 9.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 251.98 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 1.50 | -1.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.17 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-107.82 | 107.26 | -215.08 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
72.14 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
10.87 | 5.09 | 5.78 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-112.35 | -136.08 | 23.73 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.88 | 15.19 | 1.69 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.92 | -6.92 | 4.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | -136.53 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.89 | -31.78 | -11.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
143.24 | 113.20 | 30.04 |
หนี้สูญ
|
-0.56 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -570.95 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
411.25 | 172.94 | 238.31 |
ลูกหนี้การค้า
|
-782.26 | 761.23 | -1,543.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.36 | 12.11 | -3.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-924.02 | -2,101.10 | 1,177.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.44 | 4.06 | -19.50 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
2.54 | -64.04 | 66.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
62.01 | -110.10 | 172.10 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-277.66 | -169.07 | -108.59 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-11.86 | -72.27 | 60.41 |
เงินประกันผลงาน
|
-17.78 | -18.43 | 0.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.47 | 8.99 | -50.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -4.66 | 4.09 |
| 2.57 | |||
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
-1,586.91 | -1,580.34 | -6.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,498.56 | 586.02 | 912.54 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.60 | 36.41 | -38.01 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
379.51 | 1,382.18 | -1,002.67 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-32.79 | 172.52 | -205.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1,626.71 | 889.68 | -2,516.39 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
29.34 | -6.56 | 35.90 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
17.04 | -17.07 | 34.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.70 | 17.96 | -21.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.09 | -21.25 | 41.33 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,307.18 | 1,459.56 | -2,766.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-117.12 | -113.20 | -3.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.28 | -54.09 | 6.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,471.57 | 1,292.26 | -2,763.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.48 | 1.53 | 9.96 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
53.71 | 34.58 | 19.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
43.44 | 31.11 | 12.32 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
104.91 | 136.53 | -31.62 |
เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
75.00 | 61.28 | 13.72 |
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
186.09 | 39.78 | 146.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.57 | |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -170.98 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-800.74 | -131.25 | -669.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.95 | -3.92 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.43 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-54.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -3.50 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-131.03 | -198.84 | 67.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-515.15 | -217.55 | -297.60 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-61.60 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,770.33 | 3,996.00 | -1,225.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,720.09 | -4,292.12 | 1,572.03 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
745.10 | 1,470.45 | -725.35 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-10.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,100.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.54 | -47.87 | -3.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -32.84 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
|
198.38 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
870.09 | -6.37 | 876.46 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
65.25 | 92.10 | -26.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,051.39 | 1,160.44 | -2,211.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,938.28 | 872.83 | 2,065.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,886.88 | 2,033.27 | -146.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
8.14 | 116.66 | -108.51 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
1.13 | 0.90 | 0.23 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
8.14 | 116.66 | -108.51 |