EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 299.54 478.00 -178.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.76 31.92 7.84
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.00 137.66
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.41
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.17 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -47.06 52.20 -99.26
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 72.14 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 6.67 2.24 4.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
    		 -81.05 -102.32 21.27
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.25 10.21 1.05
    กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.41 -3.39 0.97
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.00 -56.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -31.73 -19.32 -12.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 86.39 67.96 18.43
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.00 -570.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 353.33 28.85 324.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 -548.87 9.85 -558.72
    ลูกหนี้อื่น
    		 14.61 16.02 -1.41
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -642.44 -1,166.90 524.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.79 4.14 -10.93
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 4.03 -66.13 70.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 -26.56 2.45 -29.01
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -173.61 -91.50 -82.11
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 -22.78 -32.55 9.77
    เงินประกันผลงาน
    		 -10.99 -14.72 3.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -60.43 3.24 -63.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 -1.08 1.86
    		2.57
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
    		 -1,119.70 -1,308.31 188.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -12.74 579.14 -591.88
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -7.06 24.13 -31.18
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 810.28 933.35 -123.07
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -52.46 1,003.80 -1,056.26
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,129.20 316.55 -1,445.75
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 -9.63 1.54 -11.17
    ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
    		 28.42 -5.56 33.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.34 -1.03 21.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.73 68.26 -95.99
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -1,499.47 1,611.86 -3,111.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -69.28 -49.19 -20.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.60 -6.90 -17.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,593.35 1,555.77 -3,149.12
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.59 0.76 0.83
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 35.63 17.20 18.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 31.28 18.89 12.39
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 59.04 56.76 2.28
    เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 75.50 0.00
    เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 128.35 0.00
    เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.00 -170.98
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -724.11 -90.79 -633.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.12 -1.39 -0.73
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -14.43
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -54.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 -3.50
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -131.91 -195.00 63.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -580.82 -382.48 -198.34
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,196.91 2,730.96 -534.05
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,228.52 -2,976.53 748.01
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 745.10 1,470.45 -725.35
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -10.49 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -1,100.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -34.43 -34.34 -0.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 0.00 -21.82
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
    		 198.38 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 866.95 68.74 798.21
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -27.20 31.34 -58.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,334.42 1,273.37 -2,607.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,938.28 872.83 2,065.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,603.85 2,146.20 -542.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 7.93 71.76 -63.83
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 0.72 8.16 -7.45
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 7.93 71.76 -63.83