EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
478.00 | 100.44 | 377.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.92 | 51.00 | -19.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
137.66 | 154.55 | -16.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
52.20 | -53.54 | 105.73 |
ขาดทุนจากการยกหนี้
|
0.00 | 65.85 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.41 | 1.22 | 0.19 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
2.24 | 0.37 | 1.87 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -109.15 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 116.43 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -165.62 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-102.32 | -74.25 | -28.07 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.21 | 9.78 | 0.42 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.39 | -13.76 | 10.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.32 | -16.75 | -2.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.96 | 55.32 | 12.64 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-570.95 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-56.76 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.85 | 121.89 | -93.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
9.85 | -183.09 | 192.94 |
ลูกหนี้จากการบริหารโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 0.27 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,166.90 | 130.32 | -1,297.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.02 | 8.88 | 7.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.14 | -39.42 | 43.56 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-66.13 | 30.02 | -96.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
2.45 | -97.44 | 99.89 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-91.50 | -53.55 | -37.95 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-32.55 | 20.20 | -52.76 |
เงินประกันผลงาน
|
-14.72 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.24 | -29.68 | 32.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | -3.93 | 2.85 |
| 2.56 | |||
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
-1,308.31 | -95.50 | -1,212.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
579.14 | 294.54 | 284.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.13 | 4.37 | 19.76 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
933.35 | -262.08 | 1,195.42 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
1,003.80 | 402.04 | 601.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
316.55 | -51.89 | 368.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.98 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
1.54 | 31.12 | -29.58 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
-5.56 | -0.66 | -4.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.03 | 8.91 | -9.94 |
รายได้รอการรับรู้
|
0.00 | -0.15 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
68.26 | -150.08 | 218.34 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,611.86 | 176.63 | 1,435.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-49.19 | -63.59 | 14.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.90 | -33.74 | 26.84 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,555.77 | 79.29 | 1,476.48 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.76 | 0.76 | 0.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
17.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
18.89 | 16.37 | 2.52 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-195.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
56.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-170.98 | -16.33 | -154.66 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -35.41 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -10.50 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -1.34 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -42.84 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-3.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 10.21 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-90.79 | -4.79 | -86.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.39 | -1.15 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-382.48 | -84.37 | -298.11 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,730.96 | 3,067.48 | -336.51 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,976.53 | -2,740.00 | -236.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -12.93 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,470.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,100.00 | -1,075.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.34 | -42.97 | 8.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-21.82 | -21.82 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
68.74 | -825.24 | 893.98 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
31.34 | 27.85 | 3.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,273.37 | -802.47 | 2,075.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
872.83 | 1,777.18 | -904.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,146.20 | 974.71 | 1,171.49 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
71.76 | 33.68 | 38.07 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
8.16 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
71.76 | 33.68 | 38.07 |