EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
150.40 | 584.47 | -434.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.73 | 19.29 | -0.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
41.05 | 55.31 | -14.26 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
2.90 | 0.18 | 2.73 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-47.74 | -40.10 | -7.64 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.63 | 5.13 | 0.50 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.47 | -0.85 | 0.38 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.04 | -8.53 | -1.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.24 | 29.01 | 9.23 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -570.95 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
198.70 | 72.99 | 125.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
-246.48 | 628.21 | -874.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.34 | 7.99 | 0.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-558.02 | -856.44 | 298.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.28 | 3.26 | -4.54 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
5.45 | -9.50 | 14.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-31.05 | 32.30 | -63.35 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-74.57 | -44.13 | -30.45 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-58.38 | -27.87 | -30.51 |
เงินประกันผลงาน
|
-7.46 | -1.57 | -5.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.73 | -0.98 | -12.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -10.31 | 10.72 |
-778075
|
-206.03 | ||
| 2.57 | |||
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
-778.08 | -206.03 | -572.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-137.16 | -56.88 | -80.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.67 | 13.68 | -16.35 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
761.98 | 763.32 | -1.34 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-128.42 | -10.33 | -118.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-730.33 | 142.83 | -873.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | 0.00 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
-0.63 | 5.48 | -6.11 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
31.07 | 7.24 | 23.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.10 | 4.72 | 2.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.94 | -41.05 | 26.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-992.79 | 622.99 | -1,615.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.83 | -26.53 | -10.31 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-25.88 | -44.16 | 18.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,055.50 | 552.31 | -1,607.81 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.76 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
17.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
9.81 | 8.22 | 1.58 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 56.76 | |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-579.14 | -61.28 | -517.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -0.20 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.77 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-54.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -3.50 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-52.23 | -37.49 | -14.74 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-21.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-679.62 | -71.48 | -608.13 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
991.57 | 1,668.76 | -677.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,078.52 | -1,827.60 | 749.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.27 | -13.90 | -3.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -10.79 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
|
198.38 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
94.16 | -183.53 | 277.69 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.85 | -8.72 | 11.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,638.11 | 288.58 | -1,926.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,938.28 | 872.83 | 2,065.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,300.17 | 1,161.41 | 138.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
0.00 | 0.73 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
7.02 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
0.00 | 0.73 |