EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
584.47 | -62.74 | 647.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.29 | 25.75 | -6.45 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 69.10 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
55.31 | -14.97 | 70.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.67 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
0.18 | 0.20 | -0.02 |
ตัดจำหน่ายรายได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล
|
0.00 | -0.08 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -2.94 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.95 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-40.10 | -30.35 | -9.74 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.13 | 4.90 | 0.23 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -11.09 | 10.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.53 | -8.08 | -0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.01 | 27.71 | 1.31 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-570.95 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.99 | -0.32 | 73.31 |
ลูกหนี้การค้า
|
628.21 | -196.82 | 825.02 |
ลูกหนี้จากการบริหารโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -0.01 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-856.44 | 14.82 | -871.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.99 | -3.13 | 11.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.26 | 18.84 | -15.58 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-9.50 | 44.29 | -53.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
32.30 | -82.01 | 114.32 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-44.13 | -25.08 | -19.04 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-27.87 | 16.31 | -44.18 |
เงินประกันผลงาน
|
-1.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -18.18 | 17.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.31 | 0.26 | -10.56 |
| 2.56 | |||
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
-206.03 | -231.04 | 25.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-56.88 | -142.46 | 85.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
13.68 | -5.62 | 19.30 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
763.32 | 424.02 | 339.30 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-10.33 | 433.01 | -443.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
142.83 | 20.71 | 122.12 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.98 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
5.48 | -18.60 | 24.08 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
7.24 | 2.33 | 4.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.72 | 13.75 | -9.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.05 | -49.53 | 8.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
622.99 | 442.58 | 180.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.53 | -39.51 | 12.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.16 | -27.58 | -16.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
552.31 | 375.50 | 176.80 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.76 | 0.76 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.67 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.22 | 7.93 | 0.29 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
56.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.02 | -1.85 | 1.87 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-61.28 | -2.23 | -59.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.24 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-37.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-71.48 | 5.05 | -76.53 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,668.76 | 1,840.00 | -171.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,827.60 | -1,600.00 | -227.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,075.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.90 | -12.24 | -1.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-10.79 | -10.79 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.53 | -858.03 | 674.50 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.72 | 32.93 | -41.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
288.58 | -444.55 | 733.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
872.83 | 1,777.18 | -904.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,161.41 | 1,332.63 | -171.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
0.73 | 3.02 | -2.29 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
0.73 | 3.02 | -2.29 |