EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-62.74 | 292.92 | -355.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.75 | 23.39 | 2.36 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
69.10 | 69.10 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.97 | -293.87 | 278.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.67 | 0.00 | -0.67 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
0.20 | 0.93 | -0.73 |
ตัดจำหน่ายรายได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.94 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.95 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-30.35 | -24.70 | -5.65 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.90 | 2.26 | 2.64 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.08 | -21.66 | 13.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.71 | 64.26 | -36.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.32 | 112.56 | -112.87 |
ลูกหนี้การค้า
|
-196.82 | -79.50 | -117.32 |
ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
|
-0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
14.82 | -321.24 | 336.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.13 | 16.97 | -20.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.84 | 0.00 | |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
44.29 | -44.58 | 88.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-82.01 | 10.93 | -92.94 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-25.08 | -44.39 | 19.30 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
16.31 | -1.74 | 18.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.18 | -22.89 | 4.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -6.81 | 7.07 |
| 2.56 | -39.51 | 42.07 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-142.46 | -10.24 | -132.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.62 | -3.74 | -1.88 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
424.02 | 223.02 | 201.00 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
433.01 | -129.09 | 562.10 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
20.71 | 103.92 | -83.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.98 | 0.00 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
-18.60 | -19.11 | 0.50 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
2.33 | 3.94 | -1.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.75 | -16.31 | 30.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-49.53 | -23.17 | -26.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
442.58 | -251.47 | 694.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.58 | -13.27 | -14.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
375.50 | -324.37 | 699.87 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.76 | 0.76 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 27.82 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
7.93 | 21.67 | -13.74 |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -19.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-2.23 | -1.72 | -0.52 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.74 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5.05 | 28.80 | -23.75 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,840.00 | 690.00 | 1,150.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,600.00 | -690.00 | -910.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,075.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.24 | -21.44 | 9.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-10.79 | -10.91 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-858.03 | -32.35 | -825.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-477.48 | -327.92 | -149.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,777.18 | 4,959.66 | -3,182.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
32.93 | 262.26 | -229.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,332.63 | 4,894.00 | -3,561.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
3.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
3.02 | 0.00 |