EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,330.37 | 3,260.95 | -1,930.59 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,187.07 | 1,849.93 | 337.14 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
29.87 | -3.50 | 33.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
|
31.42 | 38.76 | -7.34 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
38.66 | -1.85 | 40.51 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.27 | 4.69 | 14.58 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-20.88 | -9.25 | -11.63 |
กำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-222.01 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-207.36 | 1,215.96 | -1,423.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
42.59 | 38.95 | 3.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
700.07 | 510.58 | 189.49 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
18.53 | 21.91 | -3.37 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.71 | -2.89 | 1.17 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
|
-105.24 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-9.21 | -11.23 | 2.02 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.84 | -12.77 | 8.93 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
124.93 | 322.44 | -197.51 |
สุทธิจากภาษี
|
-178.57 | -167.91 | -10.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
25.66 | -51.69 | 77.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
2.90 | 11.24 | -8.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-281.61 | -170.83 | -110.79 |
| 84.15 | 47.63 | 36.51 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,269.94 | -301.27 | -968.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-146.19 | 25.20 | -171.38 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-91.83 | 447.46 | -539.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
309.67 | -181.02 | 490.68 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
97.18 | -178.53 | 275.71 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
17.72 | -30.15 | 47.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
216.96 | 102.04 | 114.92 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-11.61 | -10.87 | -0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.18 | -567.07 | 546.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
152.86 | 246.28 | -93.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
113.50 | 69.85 | 43.65 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.32 | 63.58 | -111.91 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-124.34 | -17.56 | -106.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
461.56 | -234.77 | 696.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.99 | 138.29 | -134.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.32 | 2.04 | -6.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,177.62 | 6,416.99 | -3,239.38 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.01 | -13.16 | -12.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.85 | -133.52 | 22.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,040.76 | 6,270.31 | -3,229.56 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
690.28 | 2,051.06 | -1,360.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-343.52 | -732.33 | 388.81 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
8.92 | 9.00 | -0.08 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 2.23 | -1.94 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-907.59 | -648.53 | -259.07 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า
|
-60.71 | -115.78 | 55.08 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.72 | -231.78 | 260.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
24.60 | -91.62 | 116.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
185.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-55.72 | -257.73 | 202.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
114.71 | 156.82 | -42.11 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 39.77 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.25 | -35.67 | 30.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.97 | 4.77 | -1.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,362.03 | -1,320.41 | -1,041.63 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-665.34 | -2,092.51 | 1,427.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,160.05 | -3,201.05 | 41.00 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
19.87 | 12.00 | 7.87 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-230.21 | -7.64 | -222.57 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-167.30 | 388.82 | -556.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
203.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,211.97 | -1,210.87 | -1.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-446.59 | -271.17 | -175.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,734.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,216.20 | -1,500.00 | -716.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-400.92 | -400.93 | 0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.56 | -15.93 | 6.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-649.97 | -475.41 | -174.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,374.90 | -3,481.14 | 2,106.24 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1,494.19 | -411.87 | -1,082.31 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
108.92 | 481.04 | -372.13 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
22.93 | 87.56 | -64.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,362.34 | 156.73 | -1,519.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,430.31 | 8,273.58 | 156.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
7,067.97 | 8,430.31 | -1,362.34 |
สัญญาเช่าสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
318.28 | 1,316.57 | -998.29 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
130.44 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
128.20 | 45.96 | 82.24 |
จากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |