EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 72.54 54.57 17.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.81 10.46 1.35
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.32 0.08 0.24
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.71 -1.96 2.67
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.02 0.02
    กำไรจากการตัดจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.33 0.21
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.79 3.81 -1.03
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.42
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.01 0.01 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.29 -4.33 -1.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.39 0.75 0.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.78 15.36 3.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.22 78.40 25.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.48 26.05 -3.57
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -53.84 -72.27 18.43
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -24.05 -15.69 -8.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -69.47 -35.64 -33.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.60 -2.66 -4.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.52 -38.31 47.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 97.13 -12.63 109.76
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 78.65 -1.72 80.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 -1.29 -0.34
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 -3.90 -12.48 8.58
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 151.53 -88.25 239.77
    รับดอกเบี้ย
    		 6.29 4.33 1.96
    		0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.58 -8.13 -9.45
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 -1.33 0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.88 -93.37 233.25
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.04 9.77 -9.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.83 -7.68 5.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -5.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.81 1.30 0.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.89 2.89 -6.77
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.40
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.28
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.86 -8.90 -6.96
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -40.00
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 21.84
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.42 -26.88 -8.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.39 -0.75 -0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.34 20.77 -89.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 67.65 -69.72 137.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 47.59 149.80 -102.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 115.24 80.08 35.16
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่า
    		 13.24 10.02 3.21