EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 56.82 51.25 5.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.79 8.34 -0.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.36 0.22 0.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 12.58 0.25 12.33
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.15 0.00 0.15
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 0.00 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.38 4.45 -2.07
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -4.34 1.27 -5.61
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.08 0.00 0.08
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.27 -4.72 -0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.44 0.61 -0.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.12 12.74 2.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.01 74.41 11.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 79.64 84.77 -5.12
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -53.73 -58.31 4.58
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 34.52 -0.77 35.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.74 1.09 -59.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 -3.09 -0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.61 -18.34 -2.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.87 -37.05 60.91
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.09 -35.18 32.10
    		0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.73 -5.16 -0.57
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 -7.42 4.08 -11.51
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 71.31 6.46 64.85
    รับดอกเบี้ย
    		 5.27 4.72 0.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.81 -22.10 3.29
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.97 -1.16 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.80 -12.08 68.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.60 -1.65 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.33 -2.70 1.37
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 4.49 -1.72 6.21
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.93 -11.65 -1.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -83.94 -74.93 -9.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.44 -0.61 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.82 -15.02 -77.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -37.35 -29.79 -7.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.53 56.17 73.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 92.18 26.38 65.80