EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 35.84 24.95 10.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.82 6.72 1.09
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.05 0.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.63 -1.96 2.59
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.23 0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 3.03 -1.17
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.00 0.01 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.87 -2.82 -1.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.03 0.36 0.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.05 7.21 0.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.47 37.31 14.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 107.64 9.01 98.63
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.07 -50.77 35.70
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -29.16 -6.84 -22.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.18 -40.46 -21.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 -0.63 -0.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.22 -13.46 20.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.87 -61.23 94.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 4.58 1.45 3.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 -2.56 0.31
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 -4.15 -2.49 -1.65
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 89.97 -130.67 220.64
    รับดอกเบี้ย
    		 3.87 2.82 1.04
    		0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.01 -5.09 -7.92
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 -1.33 0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.46 -134.26 214.73
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.04 9.77 -9.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.45 -6.83 5.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.81 1.20 0.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.57 3.64 -7.22
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนบริษัทจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.07 -6.18 -4.89
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -40.00
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 21.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.42 -26.88 -8.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.03 -0.36 -0.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.28 -6.13 -57.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.60 -136.75 150.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 47.59 149.80 -102.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 61.20 13.05 48.14
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 10.05 10.02 0.03