EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
24.95 | 13.27 | 11.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.72 | 5.72 | 1.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.96 | -0.63 | -1.33 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุง
|
-0.23 | -0.99 | 0.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.03 | 2.04 | 0.99 |
ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
|
0.01 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.82 | -1.72 | -1.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.36 | 0.23 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.21 | 3.78 | 3.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.31 | 21.69 | 15.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.01 | 24.65 | -15.64 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-50.77 | -17.91 | -32.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.84 | 1.71 | -8.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.46 | -7.64 | -32.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -5.05 | 4.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.46 | 0.92 | -14.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-61.23 | -17.75 | -43.49 |
| 0.00 | |||
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.45 | 20.99 | -19.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -4.08 | 1.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | 7.24 | -9.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-130.67 | 24.80 | -155.47 |
รับดอกเบี้ย
|
2.82 | 1.72 | 1.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.09 | -6.28 | 1.20 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.33 | -0.19 | -1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-134.26 | 20.04 | -154.30 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.77 | -0.06 | 9.83 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.83 | -3.78 | -3.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.20 | 0.99 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.64 | -2.84 | 6.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่า
|
28.79 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.18 | -3.07 | -3.12 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-1.50 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-26.88 | -11.20 | -15.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.36 | -0.23 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.13 | -14.50 | 8.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-136.75 | 2.70 | -139.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.80 | 122.15 | 27.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
13.05 | 124.85 | -111.80 |
ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
10.02 | 6.11 | 3.92 |