EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 13.27 27.24 -13.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.72 4.80 0.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.02 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.63 1.20 -1.83
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.02 -0.03 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุง
    		 -0.99 -0.40 -0.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.04 1.22 0.82
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.72 -1.39 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.23 0.72 -0.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.78 6.70 -2.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.69 40.09 -18.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.74 -33.62 40.36
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.71 -29.17 30.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.64 -56.10 48.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.05 1.59 -6.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -3.46 4.38
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.25 43.41 -40.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.08 -0.89 -3.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.24 -2.33 9.57
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 24.80 -40.48 65.28
    รับดอกเบี้ย
    		 1.72 1.39 0.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.28 -4.08 -2.20
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19 -0.20 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.04 -43.38 63.42
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.06 -0.14 0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.78 -13.11 9.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.99 0.41 0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.84 -12.84 10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.07 -2.47 -0.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.20 -56.00 44.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.23 -0.68 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.50 -85.86 71.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.70 -142.09 144.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 122.15 197.58 -75.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 124.85 55.49 69.37
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.11 5.74 0.37
    จ่ายเงินปันผลโดยการออกหุ้นสามัญ
    		 28.00