EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.72 | 12.87 | -1.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.87 | 3.13 | 0.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.02 | 0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.73 | -0.72 | 1.45 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.10 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 2.24 | -1.31 |
ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.88 | -1.38 | -0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.59 | 0.10 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.78 | 3.75 | -0.98 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.95 | 20.18 | -1.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
66.42 | -33.40 | 99.83 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2.86 | -10.56 | 13.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
18.16 | -3.68 | 21.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.77 | -14.97 | 5.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | -0.74 | 2.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -10.65 | 10.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.24 | -22.80 | 6.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
7.47 | 3.01 | 4.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -4.45 | 3.92 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-5.49 | ||
| 0.00 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
82.77 | -78.08 | 160.85 |
รับดอกเบี้ย
|
1.88 | 1.38 | 0.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.70 | -2.94 | -0.76 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.59 | -79.63 | 160.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | -4.39 | 4.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.45 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.95 | 5.42 | -6.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.24 | -1.27 | -2.97 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-40.00 | ||
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
21.84 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.59 | -0.10 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.99 | -2.87 | -20.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
56.65 | -77.08 | 133.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
47.59 | 149.80 | -102.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
104.24 | 72.73 | 31.52 |
ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
2.81 | 1.79 | 1.02 |