EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.87 2.67 10.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.13 2.80 0.33
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.01 0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.72 1.08 -1.80
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.15 0.00 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.24 1.37 0.87
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.38 -0.82 -0.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.10 0.11 -0.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.75 0.82 2.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.18 7.24 12.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.40 28.67 -62.07
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -10.56 -14.60 4.04
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.68 4.95 -8.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.97 10.47 -25.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -2.88 2.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.65 1.57 -12.22
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.80 -11.01 -11.79
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.01 2.11 0.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.45 -5.43 0.98
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -78.08 21.09 -99.16
    รับดอกเบี้ย
    		 1.38 0.82 0.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.94 0.08 -3.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.63 21.80 -101.44
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.39 -2.64 -1.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 5.42 -1.83 7.25
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.27 -1.78 0.51
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -1.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.10 -0.11 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.87 -1.89 -0.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -77.08 18.08 -95.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.80 122.15 27.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 72.73 140.23 -67.51
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.79 3.94 -2.15