EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2.67 | 11.66 | -8.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.80 | 2.28 | 0.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.08 | 0.51 | 0.57 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.00 | ||
อาคารและอุปกรณ์
|
-0.81 | 0.01 | -0.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 0.63 | 0.74 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.82 | -0.58 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.52 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.82 | 2.92 | -2.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.24 | 17.98 | -10.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.07 | -22.02 | 36.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.95 | -10.36 | 15.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.47 | -36.87 | 47.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.88 | 1.08 | -3.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | -2.70 | 4.27 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.01 | 31.77 | -42.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.43 | -2.02 | -3.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | -0.68 | 2.79 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
21.09 | -23.84 | 44.93 |
รับดอกเบี้ย
|
0.82 | 0.58 | 0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.08 | -1.89 | 1.97 |
จ่ายภาระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | -0.20 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.80 | -25.35 | 47.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.64 | -11.51 | 8.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.81 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.83 | -11.51 | 9.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.78 | -1.33 | -0.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.52 | 0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.89 | -28.56 | 26.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.08 | -65.42 | 83.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
122.15 | 197.58 | -75.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
140.23 | 132.16 | 8.08 |
ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
3.94 | 5.00 | -1.07 |