EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 385.57 305.80 79.76
    ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจากกำไรสะสมก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
    		 0.00 0.00
    และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -21.34 47.91 -69.25
    การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -47.59 0.00
    การตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 57.52 54.33 3.20
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.59 3.59 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.43 0.19 0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 80.82 58.43 22.39
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 -0.11 -0.02 -0.08
    และบริการ
    		 -2.22 0.93 -3.15
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 0.57 5.03 -4.47
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.45 1.38 -1.83
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 1.50 -1.40 2.90
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
    		 3.34 2.76 0.58
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.64 6.16 -0.52
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -6.13 -9.72 3.59
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 3.45 6.04 -2.59
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
    		 -0.22 0.31 -0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.51 -55.52 -1.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 406.85 426.18 -19.33
    การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -75.17 -82.07 6.90
    การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -232.58 -261.05 28.47
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 -21.00 0.00
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,000.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.27 -16.00 6.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -81.67 -49.77 -31.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -419.69 -408.89 -10.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -12.84 17.29 -30.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 710.15 692.86 17.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 697.32 710.15 -12.84
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 5.69 0.00