EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-205.28 | 126.20 | -331.49 |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากกำไรสะสมก่อนที่กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
298.13 | -32.45 | 330.59 |
การซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-49.76 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-8.93 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.77 | 14.57 | -0.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.90 | 0.89 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.54 | 18.26 | 3.28 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1.55 | -0.42 | -1.13 |
และบริการค้างรับ
|
1.71 | -1.98 | 3.69 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.57 | -0.57 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.68 | -1.25 | 0.57 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-1.03 | -1.69 | 0.66 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
-7.56 | -5.86 | -1.70 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.11 | 0.91 | 0.20 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-6.57 | 2.48 | -9.05 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
3.67 | -9.18 | 12.85 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
-0.74 | 0.19 | -0.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.77 | -4.23 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.96 | 107.02 | -52.06 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-16.86 | -20.26 | 3.40 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-58.64 | -50.92 | -7.72 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | -21.00 | |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.33 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.37 | -32.00 | 6.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.19 | -124.17 | 22.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-46.24 | -17.15 | -29.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
697.32 | 710.15 | -12.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
651.08 | 693.00 | -41.92 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
4.56 | 0.00 |