EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.74 | -7.76 | 4.02 |
ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
|
21.69 | 19.78 | 1.91 |
ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.06 | 12.28 | 0.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.46 | 0.83 | -0.37 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.47 | 0.59 | -0.12 |
กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตของเงินประกันภัย
|
0.00 | -0.10 | |
กลับรายการค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
-0.50 | -0.34 | -0.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
|
0.11 | 0.05 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.44 | -5.28 | 4.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 1.02 | -0.52 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.99 | 0.00 | 0.99 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.51 | -0.06 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.27 | 5.42 | -1.14 |
35362
|
26.44 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.09 | -4.71 | 9.80 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
12.38 | -2.68 | 15.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.33 | 0.15 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-80.30 | 0.32 | -80.62 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.04 | -2.68 | -0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.21 | -3.52 | -11.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -0.17 | -0.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.04 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 1.18 | -1.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-46.60 | 13.85 | -60.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.64 | -5.41 | 0.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.23 | 8.43 | -59.67 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-0.99 | -39.58 | 38.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.66 | 9.73 | -9.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.51 | 0.06 | 1.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.17 | -29.79 | 30.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1.11 | 0.91 | 0.20 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 131.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-48.80 | -148.00 | 99.20 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.37 | -11.94 | -1.43 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-18.45 | -19.29 | 0.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 380.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.52 | 332.87 | -412.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-129.58 | 311.52 | -441.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
376.81 | 21.23 | 355.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
247.23 | 332.74 | -85.51 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
20.13 | 13.10 | 7.03 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.44 | -0.16 | -1.28 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.65 | 5.42 | 0.23 |