EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.76 | 12.94 | -20.70 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
19.78 | 15.52 | 4.26 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.28 | 14.58 | -2.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.83 | 0.90 | -0.07 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.18 | -0.17 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.59 | 0.01 | 0.58 |
(กลับรายการ)ขาดทุนด้านเครดิตของเงินประกันภัย
|
-0.10 | 0.33 | -0.43 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
-0.34 | 0.34 | -0.69 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
|
0.05 | ||
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
-5.28 | -2.90 | -2.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.01 | 0.26 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.02 | 1.20 | -0.18 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.11 | 0.10 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.02 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.42 | 3.51 | 1.91 |
26435
|
46.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.71 | 5.58 | -10.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-2.68 | 1.45 | -4.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -1.47 | 1.14 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.32 | 0.13 | 0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | -1.33 | -1.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | -7.59 | 4.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.34 | -0.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | -6.76 | 7.94 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
13.85 | 37.07 | -23.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.41 | -3.75 | -1.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.43 | 32.12 | -23.69 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-39.58 | -39.29 | -0.29 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
9.73 | 4.52 | 5.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.02 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.79 | -36.53 | 6.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.91 | 1.51 | -0.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
131.00 | 75.00 | 56.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-148.00 | -58.00 | -90.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.94 | -12.07 | 0.13 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-19.29 | -24.12 | 4.83 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
380.20 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
332.87 | 6.89 | 325.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
311.52 | 2.48 | 309.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.23 | 15.70 | 5.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
332.74 | 18.18 | 314.56 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.10 | 19.52 | -6.42 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.16 | -1.94 | 1.78 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.41 | 8.79 | -3.37 |