EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 155.53 149.01 6.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.93 50.77 2.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.02
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 0.60 1.42 -0.82
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.54 -0.09 -3.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.70 0.66 0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.19 2.27 -0.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.15 35.17 1.99
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.69 239.23 6.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.34 0.57 -13.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.19 -70.22 38.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.89 -16.65 59.54
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 243.06 152.93 90.13
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.19
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.19 -2.27 0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.41 -38.20 0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.46 112.27 91.18
    		0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.23
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.62 0.21 4.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -91.63 -115.83 24.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.36 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.26 0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.41 -0.10 -0.32
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.96 -116.22 28.26
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.04 -3.82 -0.22
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -68.00 -68.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.04 -71.82 -0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 43.46 -75.76 119.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 64.97 140.73 -75.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 108.43 64.97 43.46
    จากเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.23 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.25 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 21.78 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 8.04 1.52 6.52