EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 192.10 133.86 58.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.34 43.64 3.70
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 0.79 0.39 0.40
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.09 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 -0.01 -0.06
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 0.54 0.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.46 28.54 15.92
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.15 2.09 0.06
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 287.30 209.04 78.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.75 2.23 -4.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.40 -12.21 -23.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.10 5.06 20.03
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 274.25 204.13 70.13
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.15 -2.09 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.82 -22.96 -17.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 231.14 179.08 52.06
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 60.09 82.49 -22.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -60.00 -82.44 22.44
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.05 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -113.68 -104.75 -8.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.96 -0.63 -0.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.28 -0.21 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -114.74 -105.50 -9.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.51 -3.10 -1.41
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -72.00 -48.00 -24.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.51 -51.10 -25.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 39.88 22.48 17.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 100.85 78.37 22.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 140.73 100.85 39.88
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.90
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.86 1.98 -1.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 10.60 67.90 -57.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการโอนสิทธิการเช่า
    		 0.00 6.96