EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
71.85 | 67.89 | 3.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.60 | 18.71 | 7.88 |
(กลับรายการ)สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
|
-1.48 | 1.08 | -2.56 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.83 | -1.48 | 0.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | -0.22 | 0.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.28 | 0.32 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.54 | 86.31 | 10.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.62 | -2.63 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.73 | -38.46 | 5.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.21 | 8.68 | 14.53 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.40 | 53.91 | 30.49 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.72 | -9.31 | -2.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.68 | 44.59 | 28.09 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
137.39 | 605.00 | -467.61 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-54.30 | -426.10 | 371.80 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก
|
-0.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 0.27 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-154.75 | -150.89 | -3.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -0.56 | -0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.72 | -0.10 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-73.64 | 19.62 | -93.26 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
50.00 | -1.05 | 51.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.00 | -36.00 | 12.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
26.00 | -37.05 | 63.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
25.03 | 27.16 | -2.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
42.77 | 15.61 | 27.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
67.81 | 42.77 | 25.03 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.87 | 3.45 | -5.32 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อและก่อสร้างอาคาร
|
4.00 | 0.00 |