EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 42.77 15.61 27.16
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 82.94 260.29 -177.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 39.08 36.45 2.63
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 204.78 167.40 37.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 369.58 479.75 -110.17
    เงินมัดจำเพื่อซื้อและก่อสร้างอาคาร
    		 4.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 9.48 6.32 3.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 324.83 187.97 136.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.35 2.24 0.11
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 2.07 1.85 0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 0.65 0.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 343.49 199.03 144.45
    รวมสินทรัพย์
    		 713.07 678.79 34.28
    		0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 134.77 122.64 12.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 5.10 1.95 3.15
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 139.87 125.64 14.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.86 2.54 0.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.86 2.54 0.32
    รวมหนี้สิน
    		 142.73 128.17 14.56
    หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 297.64 297.64 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 12.97 10.23 2.74
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 59.45 42.53 16.92
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.28 0.22 0.06
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 570.33 550.61 19.72
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 570.33 550.61 19.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 713.07 678.79 34.28
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 67.89 45.52 22.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.71 15.88 2.83
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 1.08 -0.19 1.28
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.48 -0.01 -1.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.22 0.01 -0.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 2.11 -2.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.31 63.36 22.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.46 -19.53 -18.93
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.91 37.75 16.15
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -2.11 2.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.31 -14.76 5.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.59 20.88 23.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 605.00 11.51 593.49
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -426.10 -271.50 -154.61
    และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อและก่อสร้างอาคาร
    		 -4.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -4.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.27 0.01 0.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -150.89 -53.48 -97.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -0.34 -0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.14 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 19.62 -313.94 333.56
    ลดลง
    		 -1.05 -11.05 10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 367.20
    ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 -14.56
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.00 -60.00 24.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.05 281.59 -318.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 27.16 -11.47 38.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 15.61 27.08 -11.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 42.77 15.61 27.16
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 3.00 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.45 -3.00 6.45