EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
45.52 | 56.85 | -11.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.88 | 11.66 | 4.23 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าสูญหาย
|
-0.19 | 0.85 | -1.05 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | -0.10 | 0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.05 | 0.04 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
2.11 | 0.01 | 2.10 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.36 | 69.43 | -6.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.25 | 9.40 | -1.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.53 | -24.36 | 4.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.33 | 8.48 | -22.82 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.75 | 62.95 | -25.19 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.11 | -0.01 | -2.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.76 | -5.66 | -9.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.88 | 57.28 | -36.40 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
11.51 | 45.98 | -34.46 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-271.50 | -45.89 | -225.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.04 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-53.48 | -69.54 | 16.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -1.29 | 0.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -0.21 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-313.94 | -63.50 | -250.44 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.05 | 12.10 | -23.15 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
367.20 | 95.00 | 272.20 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
-14.56 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-60.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
281.59 | -7.59 | 289.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.47 | -13.81 | 2.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.08 | 40.89 | -13.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.61 | 27.08 | -11.47 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.00 | 3.00 | -6.00 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
3.00 |